2024年邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2024年非公开发行公司债券的承销商招标

2024年邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2024年非公开发行公司债券的承销商招标
（招标编号：DJTC-20240602）
项目所在地区：河南省，南阳市，邓州市
一、招标条件
本邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2024年非公开发行公司债券的承销商采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金300万元，招标人为邓
州市国有资产控股运营集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模成交的供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购 人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务；
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
（001）邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2024年非公开发行公司债券的承销
商采购项目；
三、投标人资格要求
（001邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2024年非公开发行公司债券的承销商 采购项目）的投标人资格能力要求：1、响应人须为在中华人民共和国境内注册，具有合格有 效的营业执照。
2、响应人应取得中国证监会批准的公司债券承销业务资格的证券经营机构，且需具备有效 合规的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。
3、如响应人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件 或提供地市级以上机构（含地市级机构）授权文件（如分支机构已是市级或市级以上机构， 则无需再提供授权书），如无明显确定为市级或市级以上机构需提供相关证明。
4、2021年1月1日至2024年5月31日承销过评级为AA主体及以下的非公开发行公司债 券发行成功案例至少50期。（需提供信息披露平台（例如wind）截图并加盖公章，wind查
询路径：债券专题-多维数据（债券筛选）-债券指标（证券代码、证券简称、证券全称、发 行总额、起息日“≤2024-5-31”、起息日“≥2021-1-1”、发行时主体评级“≤AA”、主承销
商简称“包含XXXX”、wind债券二级分类“=私募债”；待选范围-债券分类(wind)-私募债一
执行筛选)；
5、响应人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”网站
(http:∨/zxgk . court . gov . cn/shixin/)查询结果为准,提供公告发布之日后网页查询结果截 图并加盖单位公章；近三年（投标文件递交截止日向前36个月)无监管机构重大处罚记录（提 供承诺书,格式自拟,并加盖公章)。
6、响应人需对响应文件内容真实性作出承诺。（提供承诺书，格式自拟）。；
本项目不允联合体投标。
四、招标文件的获取
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
获取方式供应商在采购文件获取时间内将“二、申请人的资格要求”中的第1-6项所 需资料（加盖公章）扫描后发至邮箱，并电话告知我公司工作人员，我公 司在收到资料后，核对无误后将通过邮箱发放该项目采购文件；或供应 商的委托代理人携带加盖公章的复印件到现场领取采购文件；
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年07月08日15时00分
递交方式：纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024年07月08日15时00分
七、其他
项目概况
一、项目基本情况：
1、项目名称邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2024年非公开发行公司债券的承
销商采购项目；
2、项目编号：DJTC-20240602
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算固定费率（最高限价）：固定承销年化费率上限为1%0/年；
5、采购需求：
5.1服务范围：成交的供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为 采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务； 5.2标段划分：1个标段；
5.3债券性质：非公开发行公司债券；
5.4发行规模：不超过6亿元人民币；
5.5债券期限：不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定)；
5.6增信措施：纯信用无担保发行；
5.7承销方式：由成交的供应商以余额包销的方式承销本次债券。按照证券交易所批复的发 行规模，成交人必须在约定时限内对本期债券挂网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际 认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销（成交人必须在本期债券挂网发行 前完成余额包销审批流程）。
5.8承销费用。
5.8.1承销费用=固定承销费用+浮动承销费用。
5.8.2固定承销费用=本次债券实际募集到账金额×中标固定承销年化费率×本次债券发行 期限（不包含含权期限。若发行的债券有含权情况，投资人进行行权时待债券销售后再支付 相关承销费，投资人全部放弃行权时待行权期后再支付相关承销费），固定承销年化费率上 限为1%0/年。浮动承销费用在各期债券完成簿记发行后由发行人与承销商最终签署协议确 定。
5.8.3分期发行的债券实际募集到账金额以当期金额为准。
5.8.4本项目不接受联合体投标，综合评分第一名的券商作为主承销商承销本次债券。
5.9服务标准：成交的供应商要以保障采购人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的； 发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报 方案，并主动反馈意见和回复信息。
5.10服务地点：邓州市国有资产控股运营集团有限公司(邓州市综合服务中心12楼)；
5.11服务时间要求：
5.11.1申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队(包括审 计、律所、评级等中介机构），确保在承销服务合同生效后1个月内将发债申报材料递交至 交易所。
5.11.2发行时间要求：中标人须在取得债券批文后1个月内完成本期债券首期挂网发行。
6、本项目是否接受联合体投标：否
7、本项目是否允许分包：不允许
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工 
电 话：17610398736
邮 箱：17610398736@163.com
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